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住宿評價英文
商品訊息功能:
商品訊息描述:
主要設施
- 438 間客房
- 5 間餐廳和3 間酒吧/酒廊
- 全套 SPA
- 供應早餐
- 大廳無線上網
- 健身中心
- 代客停車
- 7 間會議室
- 區域接駁車
- 24 小時櫃台服務
- 空調
- 每日客房清潔服務
闔家歡樂
- 免費搖籃/嬰兒床
- 折疊床/加床 (付費)
- 冰箱
- 獨立浴室
- 獨立浴缸和淋浴設備
- 免費盥洗用品
鄰近景點
- 位於目黑
- 東京都庭園美術館 (1 公里)
- 根津美術館 (2.6 公里)
- 森美術館 (2.9 公里)
- 東京鐵塔 (4.2 公里)
- 東京中城 (3.5 公里)
商品訊息簡述: 不可錯過
蜜月行>
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下面附上一則新聞讓大家了解時事
鉅亨台北資料中心
基金名稱 105/12/26 105/12/23 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 9.67210 9.66760 0.00450 0.04655 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託台灣活力基金 10.42000 10.37000 0.05000 0.48216 中國信託台灣優勢基金 13.87000 13.83000 0.04000 0.28923 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.75000 9.73000 0.02000 0.20555 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.29000 9.24000 0.05000 0.54113 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.21000 9.16000 0.05000 0.54585 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.23000 9.22000 0.01000 0.10846 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.38000 9.33000 0.05000 0.53591 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.67000 9.62000 0.05000 0.51975 中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.28690 10.24930 0.03760 0.36685 中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.46890 8.43800 0.03090 0.36620 中國信託多元入息平?基金A(不配息) 10.16560 10.10720 0.05840 0.57781 中國信託多元入息平?基金B(配息) 9.30860 9.25510 0.05350 0.57806 中國信託亞太多元入息平?基金A(累積型) 9.88300 9.86860 0.01440 0.14592 中國信託亞太多元入息平?基金B(配息型) 9.56750 9.55350 0.01400 0.14654 中國信託華盈貨幣市場基金 10.91510 10.91480 0.00030 0.00275 中國信託精穩基金 14.94260 14.91190 0.03070 0.20588 中國信託樂齡收益平?基金-台幣A 10.10000 10.05000 0.05000 0.49751 中國信託樂齡收益平?基金-台幣B 10.10000 10.05000 0.05000 0.49751 中國信託樂齡收益平?基金-美元A 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 中國信託樂齡收益平?基金-美元B 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 51.75000 51.66000 0.09000 0.17422 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.77800 10.77690 0.00110 0.01021 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.27890 10.24310 0.03580 0.34950 元大上證50基金 26.22000 26.36000 -0.14000 -0.53111 元大大中華TMT基金-人民幣 9.97000 10.09000 -0.12000 -1.18930 元大大中華TMT基金-新台幣 9.17000 9.25000 -0.08000 -0.86486 元大大中華價值指數基金-人民幣 11.11000 11.15000 -0.04000 -0.35874 元大大中華價值指數基金-美元 10.29500 10.33600 -0.04100 -0.39667 元大大中華價值指數基金-新台幣 14.49700 14.49100 0.00600 0.04141 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 9.90000 9.90800 -0.00800 -0.08074 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.82500 9.79900 0.02600 0.26533 元大中國平?基金-人民幣 2.85000 2.86000 -0.01000 -0.34965 元大中國平?基金-新台幣 13.15000 13.16000 -0.01000 -0.07599 元大中國高收益點心債券基金 10.82920 10.81320 0.01600 0.14797 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.51210 10.52650 -0.01440 -0.13680 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.00990 10.02360 -0.01370 -0.13668 元大中國機會債券基金-新台幣 9.99820 9.97810 0.02010 0.20144 元大巴西指數基金 5.29900 5.19200 0.10700 2.06086 元大巴菲特基金 23.39000 23.32000 0.07000 0.30017 元大日經225基金 24.33000 24.35000 -0.02000 -0.08214 元大台商收成基金 20.93000 20.87000 0.06000 0.28749 元大台灣50單日反向1倍基金 16.33000 16.39000 -0.06000 -0.36608 元大台灣50單日正向2倍基金 24.42000 24.25000 0.17000 0.70103 元大台灣中型100基金 25.28000 25.22000 0.06000 0.23791 元大台灣加權股價指數基金 20.18500 20.11300 0.07200 0.35798 元大台灣卓越50基金 70.78000 70.43000 0.35000 0.49695 元大台灣金融基金 14.39000 14.25000 0.14000 0.98246 元大台灣高股息基金 22.82000 22.71000 0.11000 0.48437 元大台灣電子科技基金 29.26000 29.17000 0.09000 0.30854 元大全球ETF成長組合基金 9.97000 9.92000 0.05000 0.50403 元大全球ETF穩健組合基金 14.30000 14.24000 0.06000 0.42135 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.04000 7.99000 0.05000 0.62578 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.23000 6.19000 0.04000 0.64620 元大全球股票入息基金-美元配息 8.98200 8.97000 0.01200 0.13378 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.75000 9.70000 0.05000 0.51546 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.31000 9.26000 0.05000 0.53996 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 9.99870 9.99100 0.00770 0.07707 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.71450 9.70700 0.00750 0.07726 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.69840 9.65750 0.04090 0.42351 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.50690 9.46680 0.04010 0.42359 元大全球新興市場精選組合基金 11.52000 11.50000 0.02000 0.17391 元大全球農業商機基金 15.74000 15.68000 0.06000 0.38265 元大全球滿意入息基金-不配息型 11.12000 11.07000 0.05000 0.45167 元大全球滿意入息基金-配息型 7.76000 7.72000 0.04000 0.51813 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.73000 10.70000 0.03000 0.28037 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.68000 10.65000 0.03000 0.28169 元大印尼指數基金 8.30100 8.31000 -0.00900 -0.10830 元大印度指數基金 8.08300 8.05600 0.02700 0.33515 元大印度基金 9.58000 9.56000 0.02000 0.20921 元大多多基金 16.44000 16.41000 0.03000 0.18282 元大多福基金 50.22000 50.16000 0.06000 0.11962 元大亞太成長基金 9.01000 8.98000 0.03000 0.33408 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.76040 8.72470 0.03570 0.40918 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.62750 7.59650 0.03100 0.40808 元大卓越基金 40.43000 40.28000 0.15000 0.37239 元大店頭基金 7.03000 7.01000 0.02000 0.28531 元大泛歐成長基金 8.31000 8.25000 0.06000 0.72727 元大美元貨幣市場基金-美元 10.03510 10.03480 0.00030 0.00299 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.80210 9.75920 0.04290 0.43959 元大高科技基金 11.95000 11.94000 0.01000 0.08375 元大得利貨幣市場基金 16.14980 16.14940 0.00040 0.00248 元大得寶貨幣市場基金 11.90800 11.90770 0.00030 0.00252 元大富櫃50基金 10.86000 10.84000 0.02000 0.18450 元大華夏中小基金 6.47000 6.52000 -0.05000 -0.76687 元大新中國基金-人民幣 9.18000 9.30000 -0.12000 -1.29032 元大新中國基金-美元 8.51600 8.63500 -0.11900 -1.37811 元大新中國基金-新台幣 8.85000 8.93000 -0.08000 -0.89586 元大新主流基金 19.48000 19.46000 0.02000 0.10277 元大新東協平衡基金-美元 9.23100 9.24000 -0.00900 -0.09740 元大新東協平衡基金-新台幣 9.39000 9.35000 0.04000 0.42781 元大新興市場ESG策略基金 10.28000 10.25000 0.03000 0.29268 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.66960 11.65690 0.01270 0.10895 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.72520 10.72400 0.00120 0.01119 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.05960 11.01020 0.04940 0.44867 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.53730 10.49030 0.04700 0.44803 元大新興亞洲基金 9.19000 9.16000 0.03000 0.32751 元大萬泰貨幣市場基金 15.01020 15.00990 0.00030 0.00200 元大經貿基金 27.46000 27.31000 0.15000 0.54925 元大滬深300單日反向1倍基金 18.45000 18.51000 -0.06000 -0.32415 元大滬深300單日正向2倍基金 12.44000 12.13000 0.31000 2.55565 元大精準中小基金 17.37000 17.28000 0.09000 0.52083 元大摩臺基金 32.76000 32.61000 0.15000 0.45998 元大標普500基金 21.77000 21.72000 0.05000 0.23020 元大標普500單日反向1倍基金 17.34000 17.35000 -0.01000 -0.05764 元大標普500單日正向2倍基金 24.05000 24.00000 0.05000 0.20833 元大標智滬深300基金 15.93000 16.35000 -0.42000 -2.56881 元大歐洲50基金 22.44000 22.40000 0.04000 0.17857 元大績效基金 36.26000 36.12000 0.14000 0.38760 元大韓國KOSPI200基金 19.08000 18.99000 0.09000 0.47393 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 12.88000 12.85000 0.03000 0.23346 日盛上選基金 20.90000 20.94000 -0.04000 -0.19102 日盛小而美基金 17.23000 17.24000 -0.01000 -0.05800 日盛中國內需動力基金 9.02000 9.06000 -0.04000 -0.44150 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.70490 11.72550 -0.02060 -0.17569 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.75860 10.77750 -0.01890 -0.17537 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.59940 11.62100 -0.02160 -0.18587 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.71740 10.73890 -0.02150 -0.20021 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.67290 10.65210 0.02080 0.19527 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.82930 9.81020 0.01910 0.19470 日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.41260 10.40450 0.00810 0.07785 日盛中國貨幣市場基金(美元) 8.62270 8.80850 -0.18580 -2.10933 日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 8.83390 8.98490 -0.15100 -1.68060 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.54000 9.59000 -0.05000 -0.52138 日盛中國戰略A股基金(美元) 9.54000 9.59000 -0.05000 -0.52138 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.54000 9.59000 -0.05000 -0.52138 日盛日盛基金 9.69000 9.67000 0.02000 0.20683 日盛全球抗暖化基金 8.68000 8.65000 0.03000 0.34682 日盛全球新興債券基金A 10.90330 10.87470 0.02860 0.26300 日盛全球新興債券基金B 9.20390 9.17980 0.02410 0.26253 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.52570 2.51640 0.00930 0.36958 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.95240 1.94520 0.00720 0.37014 日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.39020 0.38880 0.00140 0.36008 日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30320 0.30210 0.00110 0.36412 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.83210 12.80310 0.02900 0.22651 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.82360 9.80140 0.02220 0.22650 日盛亞洲機會基金 5.80000 5.83000 -0.03000 -0.51458 日盛金緻招牌組合基金 10.18080 10.16410 0.01670 0.16430 日盛首選基金 12.18000 12.15000 0.03000 0.24691 日盛高科技基金 11.41000 11.38000 0.03000 0.26362 日盛貨幣市場基金 14.66930 14.66890 0.00040 0.00273 日盛新台商基金 27.83000 27.78000 0.05000 0.17999 日盛精選五虎基金 28.94000 28.85000 0.09000 0.31196 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.39840 13.39810 0.00030 0.00224 台新2000高科技基金 25.25000 25.33000 -0.08000 -0.31583 台新大眾貨幣市場基金 14.07050 14.07020 0.00030 0.00213 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.01080 10.01120 -0.00040 -0.00400 台新中美貨幣市場基金-美元 9.95780 9.96950 -0.01170 -0.11736 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.05460 10.02100 0.03360 0.33530 台新中國通基金 34.58000 34.62000 -0.04000 -0.11554 台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.72920 10.72790 0.00130 0.01212 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.28700 12.42500 -0.13800 -1.11066 台新中國精選中小基金 9.26000 9.31000 -0.05000 -0.53706 台新主流基金 18.47000 18.49000 -0.02000 -0.10817 台新北美收益資產證券化基金(A) 19.26000 19.15000 0.11000 0.57441 台新北美收益資產證券化基金(A)D 0.60120 0.60040 0.00080 0.13324 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.73000 15.64000 0.09000 0.57545 台新北美收益資產證券化基金(B)D 0.49170 0.49100 0.00070 0.14257 台新台灣中小基金 27.58000 27.49000 0.09000 0.32739 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.80560 9.71830 0.08730 0.89831 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.00580 8.99190 0.01390 0.15458 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.84000 8.79000 0.05000 0.56883 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.44390 9.42930 0.01460 0.15484 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.26000 9.21000 0.05000 0.54289 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.73960 9.72860 0.01100 0.11307 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.72000 9.66000 0.06000 0.62112 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 9.84180 9.83060 0.01120 0.11393 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.81000 9.76000 0.05000 0.51230 台新印度基金 12.14000 12.07000 0.07000 0.57995 台新亞美短期債券基金 10.91100 10.90200 0.00900 0.08255 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.55630 9.53640 0.01990 0.20867 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D 0.30240 0.30310 -0.00070 -0.23095 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.11380 12.08850 0.02530 0.20929 台新亞澳高收益債券基金(累計型)D 0.37660 0.37750 -0.00090 -0.23841 台新真吉利貨幣市場基金 11.02590 11.02570 0.00020 0.00181 台新高股息平衡基金 25.99240 26.01700 -0.02460 -0.09455 台新新興市場債券基金(A類型) 10.51040 10.45550 0.05490 0.52508 台新新興市場債券基金(A類型)D 0.32700 0.32680 0.00020 0.06120 台新新興市場債券基金(B類型) 8.59100 8.54620 0.04480 0.52421 台新新興市場債券基金(B類型)D 0.26710 0.26680 0.00030 0.11244 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.01000 4.98000 0.03000 0.60241 台新歐洲動態平?基金-美元 9.79800 9.80090 -0.00290 -0.02959 台新歐洲動態平?基金-新台幣 10.05000 10.01000 0.04000 0.39960 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.12300 10.08200 0.04100 0.40667 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 13.07000 13.05000 0.02000 0.15326 未來資產全球大消費基金 11.51000 11.47000 0.04000 0.34874 未來資產亞太不動產證券化基金A 9.07000 9.04000 0.03000 0.33186 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.01000 7.98000 0.03000 0.37594 未來資產亞洲高收益債券基金A 12.16520 12.13940 0.02580 0.21253 未來資產亞洲高收益債券基金B 10.64500 10.62240 0.02260 0.21276 未來資產亞洲新富基金 14.80000 14.81000 -0.01000 -0.06752 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.49560 12.49540 0.00020 0.00160 未來資產阿波羅基金 8.07000 8.06000 0.01000 0.12407 未來資產新興市場債券基金A 9.04990 9.04430 0.00560 0.06192 未來資產新興市場債券基金B 7.60780 7.60310 0.00470 0.06182 未來資產閣來寶全球組合基金 11.63000 11.62000 0.01000 0.08606 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.47010 10.46850 0.00160 0.01528 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.68010 9.64920 0.03090 0.32023 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.72230 9.72220 0.00010 0.00103 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.32600 10.32590 0.00010 0.00097 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.54050 8.52700 0.01350 0.15832 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.09010 9.07800 0.01210 0.13329 永豐中小基金 36.99000 36.89000 0.10000 0.27108 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.03480 2.03390 0.00090 0.04425 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.45380 2.45270 0.00110 0.04485 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.56010 9.52420 0.03590 0.37693 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.19250 11.15040 0.04210 0.37756 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.40000 3.41000 -0.01000 -0.29326 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 15.73000 15.74000 -0.01000 -0.06353 永豐主流品牌基金 13.24000 13.21000 0.03000 0.22710 永豐永豐基金 27.44000 27.35000 0.09000 0.32907 永豐亞洲民生消費基金 10.10000 10.13000 -0.03000 -0.29615 永豐南非幣2021保本基金 11.12790 11.12340 0.00450 0.04046 永豐高科技基金 15.83000 15.82000 0.01000 0.06321 永豐貨幣市場基金 13.79670 13.79640 0.00030 0.00217 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.23640 2.24260 -0.00620 -0.27646 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.20970 2.22100 -0.01130 -0.50878 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.44700 8.44240 0.00460 0.05449 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.43610 10.43030 0.00580 0.05561 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.07510 8.06170 0.01340 0.16622 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.36210 11.34310 0.01900 0.16750 永豐滬深300紅利指數基金 14.99000 15.09000 -0.10000 -0.66269 永豐臺灣加權ETF基金 45.47000 45.31000 0.16000 0.35312 永豐領航科技基金 25.80000 25.69000 0.11000 0.42818 永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.80000 10.79000 0.01000 0.09268 永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.70000 10.69000 0.01000 0.09355 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 9.37000 9.42000 -0.05000 -0.53079 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 9.32000 9.37000 -0.05000 -0.53362 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.52000 9.50000 0.02000 0.21053 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.57000 9.56000 0.01000 0.10460 永豐趨勢平?基金 37.30000 37.22000 0.08000 0.21494 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.87160 10.87030 0.00130 0.01196 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.75000 9.79000 -0.04000 -0.40858 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.03000 9.11000 -0.08000 -0.87816 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.22000 9.32000 -0.10000 -1.07296 兆豐國際中小基金 12.32000 12.31000 0.01000 0.08123 兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.96000 14.12000 -0.16000 -1.13314 兆豐國際中國A股基金(美金) 13.15000 13.36000 -0.21000 -1.57186 兆豐國際民生動力基金 9.89000 9.87000 0.02000 0.20263 兆豐國際生命科學基金 15.21000 14.96000 0.25000 1.67112 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.84260 9.81230 0.03030 0.30880 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.85360 9.83780 0.01580 0.16061 兆豐國際全球高股息基金 10.16000 10.12000 0.04000 0.39526 兆豐國際全球基金 27.57000 27.50000 0.07000 0.25455 兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.73000 10.71000 0.02000 0.18674 兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.70000 10.68000 0.02000 0.18727 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.02480 10.02460 0.00020 0.00200 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.18560 10.14280 0.04280 0.42197 兆豐國際國民基金 20.72000 20.73000 -0.01000 -0.04824 兆豐國際第一基金 11.15000 11.14000 0.01000 0.08977 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.88840 9.86750 0.02090 0.21181 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.34690 8.32930 0.01760 0.21130 兆豐國際萬全基金 17.13000 17.10000 0.03000 0.17544 兆豐國際電子基金 20.05000 20.01000 0.04000 0.19990 兆豐國際綠鑽基金 7.37000 7.34000 0.03000 0.40872 兆豐國際豐台灣基金 27.42000 27.35000 0.07000 0.25594 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.41790 12.41760 0.00030 0.00242 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 10.16000 10.14000 0.02000 0.19724 合庫全球高收益債券基金A類型 11.19850 11.17020 0.02830 0.25335 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.07520 11.07320 0.00200 0.01806 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.32040 10.31300 0.00740 0.07175 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.14230 11.13640 0.00590 0.05298 合庫全球高收益債券基金B類型 8.97770 8.95500 0.02270 0.25349 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.82430 9.82270 0.00160 0.01629 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.38700 9.38050 0.00650 0.06929 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.80750 9.80130 0.00620 0.06326 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.85960 9.85250 0.00710 0.07206 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.53000 9.49000 0.04000 0.42150 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.30000 9.26000 0.04000 0.43197 合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.70000 9.71000 -0.01000 -0.10299 合庫全球新興市場基金 8.23000 8.23000 0.00000 0.00000 合庫貨幣市場基金 10.06370 10.06340 0.00030 0.00298 合庫新興多重收益基金A類型 10.34590 10.32530 0.02060 0.19951 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.73870 10.74510 -0.00640 -0.05956 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 12.04830 12.04650 0.00180 0.01494 合庫新興多重收益基金B類型 8.78120 8.76370 0.01750 0.19969 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.28000 9.28560 -0.00560 -0.06031 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.28400 10.28270 0.00130 0.01264 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.43200 10.43060 0.00140 0.01342 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.29910 9.30710 -0.00800 -0.08596 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.57130 9.53790 0.03340 0.35018 安聯中國東協基金 12.56000 12.53000 0.03000 0.23943 安聯中國策略基金 12.01000 11.95000 0.06000 0.50209 安聯中華新思路基金-人民幣 9.89000 9.94000 -0.05000 -0.50302 安聯中華新思路基金-美元 9.13000 9.20000 -0.07000 -0.76087 安聯中華新思路基金-新臺幣 8.95000 8.97000 -0.02000 -0.22297 安聯台灣大壩基金 17.52000 17.47000 0.05000 0.28620 安聯台灣科技基金 28.51000 28.44000 0.07000 0.24613 安聯台灣貨幣市場基金 12.40940 12.40910 0.00030 0.00242 安聯台灣智慧基金 19.85000 19.83000 0.02000 0.10086 安聯四季回報債券組合基金-美元 9.89900 9.88070 0.01830 0.18521 安聯四季回報債券組合基金-新臺幣 15.05080 15.02590 0.02490 0.16571 安聯四季成長組合基金-美元 9.50000 9.49000 0.01000 0.10537 安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.16000 10.11000 0.05000 0.49456 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.36010 11.35520 0.00490 0.04315 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 9.88380 9.87080 0.01300 0.13170 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.17920 12.15680 0.02240 0.18426 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.97550 9.97270 0.00280 0.02808 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.91000 9.89690 0.01310 0.13236 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.77550 9.75750 0.01800 0.18447 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.16000 10.18000 -0.02000 -0.19646 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.54000 10.51000 0.03000 0.28544 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.41000 10.41000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.58000 9.60000 -0.02000 -0.20833 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.39000 9.37000 0.02000 0.21345 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.25000 10.27000 -0.02000 -0.19474 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.20000 10.17000 0.03000 0.29499 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.95000 9.92000 0.03000 0.30242 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.17380 11.16480 0.00900 0.08061 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.61310 10.59900 0.01410 0.13303 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.42720 10.41170 0.01550 0.14887 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.59460 9.59520 -0.00060 -0.00625 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.45510 9.44250 0.01260 0.13344 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.26050 9.24670 0.01380 0.14924 安聯全球人口趨勢基金 9.45000 9.41000 0.04000 0.42508 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.17000 8.05000 0.12000 1.49068 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 32.11000 31.49000 0.62000 1.96888 安聯全球油礦金趨勢基金 9.17000 9.15000 0.02000 0.21858 安聯全球計量平?基金 11.68000 11.64000 0.04000 0.34364 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.23940 12.23060 0.00880 0.07195 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.99850 10.99060 0.00790 0.07188 安聯全球新興市場基金 14.44000 14.36000 0.08000 0.55710 安聯全球農金趨勢基金 9.19000 9.11000 0.08000 0.87816 安聯全球綠能趨勢基金 8.41000 8.37000 0.04000 0.47790 安聯亞洲動態策略基金 19.54000 19.58000 -0.04000 -0.20429 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 78.72050 78.77280 -0.05230 -0.06639 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.48840 11.50560 -0.01720 -0.14949 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.07530 66.10650 -0.03120 -0.04720 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.57310 9.58740 -0.01430 -0.14915 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.44170 2.43980 0.00190 0.07788 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.65900 10.62020 0.03880 0.36534 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.17370 2.17200 0.00170 0.07827 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.31840 9.28450 0.03390 0.36512 宏利台灣動力基金 22.85000 22.81000 0.04000 0.17536 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.34630 9.34540 0.00090 0.00963 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.57890 9.53690 0.04200 0.44039 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.06710 8.06670 0.00040 0.00496 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.51480 8.47750 0.03730 0.43999 宏利全球動力股票基金 10.25000 10.23000 0.02000 0.19550 宏利全球債券組合基金 13.17970 13.14370 0.03600 0.27390 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.59810 2.59920 -0.00110 -0.04232 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.82360 11.81280 0.01080 0.09143 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.24620 9.23490 0.01130 0.12236 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.52770 2.52400 0.00370 0.14659 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.72900 11.67840 0.05060 0.43328 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.38260 3.37300 0.00960 0.28461 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.53140 0.52950 0.00190 0.35883 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.17000 16.07000 0.10000 0.62228 宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(人民幣避險) 1.99000 1.99680 -0.00680 -0.34054 宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(美元) 9.32250 9.34570 -0.02320 -0.24824 宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(新臺幣) 9.41270 9.42360 -0.01090 -0.11567 宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(澳幣避險) 9.33700 9.36150 -0.02450 -0.26171 宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(人民幣避險) 1.81860 1.82530 -0.00670 -0.36706 宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(美元) 8.29540 8.31600 -0.02060 -0.24772 宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(新臺幣) 8.41510 8.42230 -0.00720 -0.08549 宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(澳幣避險) 8.10160 8.12290 -0.02130 -0.26222 宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 71.30600 71.27300 0.03300 0.04630 宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.33900 10.34910 -0.01010 -0.09759 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.30720 10.40880 -0.10160 -0.97610 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.98070 9.97890 0.00180 0.01804 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.20700 10.18140 0.02560 0.25144 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.35050 9.35570 -0.00520 -0.05558 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.08630 9.08460 0.00170 0.01871 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.36490 9.34590 0.01900 0.20330 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.12680 9.12670 0.00010 0.00110 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.49080 2.49070 0.00010 0.00401 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.37710 0.37720 -0.00010 -0.02651 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.10100 12.07400 0.02700 0.22362 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.93440 0.93450 -0.00010 -0.01070 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.08290 8.06610 0.01680 0.20828 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.12370 2.12570 -0.00200 -0.09409 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31630 0.31630 0.00000 0.00000 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.08080 10.07420 0.00660 0.06551 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.38170 0.38170 0.00000 0.00000 宏利萬利貨幣市場基金 13.58940 13.58930 0.00010 0.00074 宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.84000 1.85000 -0.01000 -0.54054 宏利精選中華基金(新臺幣) 9.02000 9.05000 -0.03000 -0.33149 宏利臺灣股息收益基金 22.21000 22.12000 0.09000 0.40687 宏利澳幣保本基金 11.26960 11.27410 -0.00450 -0.03991 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全球多元因子ETF組合基金-累積類型(人民幣) 10.03000 9.99000 0.04000 0.40040 貝萊德全球多元因子ETF組合基金-累積類型(美元) 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020 貝萊德全球多元因子ETF組合基金-累積類型(新台幣) 10.08000 10.02000 0.06000 0.59880 貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.52000 10.52000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 9.52000 9.49000 0.03000 0.31612 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 9.95000 9.92000 0.03000 0.30242 貝萊德亞洲高收益債券基金-人民幣月配類型 11.39780 11.38450 0.01330 0.11683 貝萊德亞洲高收益債券基金-美元月配類型 10.46910 10.46890 0.00020 0.00191 貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣月配類型 10.28540 10.24050 0.04490 0.43846 貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣累積類型 10.96760 10.91970 0.04790 0.43866 貝萊德亞美利加收益基金 9.56000 9.51000 0.05000 0.52576 貝萊德新台幣基金 12.88410 12.88390 0.00020 0.00155 貝萊德寶利基金 18.94000 18.87000 0.07000 0.37096 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.56220 10.56010 0.00210 0.01989 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.56730 9.53220 0.03510 0.36823 保德信大中華基金 21.21000 21.22000 -0.01000 -0.04713 保德信中小型股基金 37.01000 36.91000 0.10000 0.27093 保德信中國中小基金-人民幣 9.38000 9.44000 -0.06000 -0.63559 保德信中國中小基金-美元 8.94000 9.01000 -0.07000 -0.77691 保德信中國中小基金-新臺幣 9.00000 9.03000 -0.03000 -0.33223 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 8.88160 8.87600 0.00560 0.06309 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 8.92290 8.91530 0.00760 0.08525 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 8.94140 8.93960 0.00180 0.02014 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.18040 9.17850 0.00190 0.02070 保德信中國品牌基金-人民幣 7.98000 8.01000 -0.03000 -0.37453 保德信中國品牌基金-美元 8.01000 8.04000 -0.03000 -0.37313 保德信中國品牌基金-新臺幣 8.48000 8.53000 -0.05000 -0.58617 保德信台商全方位基金 28.60000 28.42000 0.18000 0.63336 保德信全球中小基金 25.42000 25.25000 0.17000 0.67327 保德信全球消費商機基金 16.91000 16.84000 0.07000 0.41568 保德信全球基礎建設基金 11.35000 11.26000 0.09000 0.79929 保德信全球資源基金 7.78000 7.75000 0.03000 0.38710 保德信全球醫療生化基金-美元 8.44000 8.29000 0.15000 1.80941 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 29.30000 28.67000 0.63000 2.19742 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.78380 9.77440 0.00940 0.09617 保德信多元收益組合基金-美元累積型 9.93830 9.92870 0.00960 0.09669 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.69480 9.64320 0.05160 0.53509 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.82730 9.77500 0.05230 0.53504 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.19550 9.17930 0.01620 0.17648 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.91850 10.89920 0.01930 0.17708 保德信亞太基金 17.53000 17.50000 0.03000 0.17143 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.34480 9.32700 0.01780 0.19084 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.52910 11.50720 0.02190 0.19032 保德信店頭市場基金 29.86000 29.70000 0.16000 0.53872 保德信拉丁美洲基金 6.17000 6.04000 0.13000 2.15232 保德信金平?基金 25.48000 25.38000 0.10000 0.39401 保德信金滿意基金 34.67000 34.50000 0.17000 0.49275 保德信科技島基金 19.70000 19.62000 0.08000 0.40775 保德信高成長基金 73.59000 73.16000 0.43000 0.58775 保德信第一基金 22.17000 22.04000 0.13000 0.58984 保德信貨幣市場基金 15.66080 15.66040 0.00040 0.00255 保德信新世紀基金 8.98000 8.93000 0.05000 0.55991 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.92950 8.90980 0.01970 0.22110 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.87380 10.84980 0.02400 0.22120 保德信新興趨勢組合基金 9.57000 9.51000 0.06000 0.63091 保德信瑞騰基金 15.42640 15.42810 -0.00170 -0.01102 保德信歐洲組合基金 9.20000 9.14000 0.06000 0.65646 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.17000 2.17100 -0.00100 -0.04606 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.70860 2.70990 -0.00130 -0.04797 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31140 0.31200 -0.00060 -0.19231 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38390 0.38460 -0.00070 -0.18201 施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.30100 9.29460 0.00640 0.06886 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.79820 11.79190 0.00630 0.05343 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.49360 10.49600 -0.00240 -0.02287 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.90860 11.91180 -0.00320 -0.02686 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.06990 9.08560 -0.01570 -0.17280 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.30650 10.32430 -0.01780 -0.17241 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 9.95480 9.96320 -0.00840 -0.08431 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 9.95870 9.96690 -0.00820 -0.08227 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.98380 9.98870 -0.00490 -0.04906 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 11.00100 11.03010 -0.02910 -0.26382 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.76070 6.75890 0.00180 0.02663 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.35030 10.34750 0.00280 0.02706 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.59610 11.59590 0.00020 0.00172 施羅德樂活中小基金-A類型 15.29000 15.20000 0.09000 0.59211 施羅德樂活中小基金-I類型 3395.650003375.75000 19.90000 0.58950 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平?基金-A類型 9.17860 9.17360 0.00500 0.05450 柏瑞中國平?基金-A類型(人民幣) 9.41750 9.44080 -0.02330 -0.24680 柏瑞中國平?基金-A類型(美元) 9.05430 9.07520 -0.02090 -0.23030 柏瑞中國平?基金-B類型 8.63130 8.62660 0.00470 0.05448 柏瑞中國平?基金-B類型(人民幣) 8.61620 8.63740 -0.02120 -0.24544 柏瑞中國平?基金-B類型(美元) 8.50470 8.52430 -0.01960 -0.22993 柏瑞中國平?基金-N類型 9.86170 9.85630 0.00540 0.05479 柏瑞中國平?基金-N類型(人民幣) 9.84160 9.86590 -0.02430 -0.24630 柏瑞中國平?基金-N類型(美元) 9.57390 9.59610 -0.02220 -0.23134 柏瑞五國金勢力建設基金 5.84000 5.79000 0.05000 0.86356 柏瑞巨人基金 10.55000 10.52000 0.03000 0.28517 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.58520 13.58500 0.00020 0.00147 柏瑞全球金牌組合基金 15.14000 15.09000 0.05000 0.33135 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.15810 13.12630 0.03180 0.24226 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.75830 10.75640 0.00190 0.01766 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 11.71400 11.71020 0.00380 0.03245 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.32570 7.30810 0.01760 0.24083 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.00230 9.00070 0.00160 0.01778 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.82450 8.81430 0.01020 0.11572 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.17700 11.17350 0.00350 0.03132 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.67290 8.66910 0.00380 0.04383 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.91720 10.91530 0.00190 0.01741 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.39860 11.37120 0.02740 0.24096 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 10.29860 10.28670 0.01190 0.11568 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 10.66380 10.66040 0.00340 0.03189 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.71120 9.68780 0.02340 0.24154 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.05730 10.05550 0.00180 0.01790 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 10.08400 10.07230 0.01170 0.11616 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.94170 9.93850 0.00320 0.03220 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.84300 10.82470 0.01830 0.16906 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.35540 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10.14000 10.10000 0.04000 0.39604 柏瑞拉丁美洲基金 8.03000 7.91000 0.12000 1.51707 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.68130 11.65910 0.02220 0.19041 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.09610 8.08070 0.01540 0.19058 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.50120 11.48260 0.01860 0.16198 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.37840 10.38130 -0.00290 -0.02793 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 9.89430 9.89320 0.00110 0.01112 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.16170 9.14680 0.01490 0.16290 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.79420 9.79700 -0.00280 -0.02858 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.88640 9.88530 0.00110 0.01113 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 9.97950 9.98230 -0.00280 -0.02805 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.10130 10.08490 0.01640 0.16262 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 9.87780 9.87670 0.00110 0.01114 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.14880 10.15170 -0.00290 -0.02857 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.89950 9.88340 0.01610 0.16290 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.67360 9.67160 0.00200 0.02068 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.89060 9.88960 0.00100 0.01011 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.95130 11.92690 0.02440 0.20458 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.71410 10.71380 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-0.00190 -0.01919 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 10.04440 10.02640 0.01800 0.17953 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.05790 10.03990 0.01800 0.17928 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.25970 10.26040 -0.00070 -0.00682 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.77860 9.78040 -0.00180 -0.01840 柏瑞旗艦全球平?組合基金 16.83000 16.76000 0.07000 0.41766 柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.16000 15.10000 0.06000 0.39735 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.13510 13.09830 0.03680 0.28095 柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.60540 8.58130 0.02410 0.28084 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.22410 10.20530 0.01880 0.18422 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.45870 10.44530 0.01340 0.12829 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.68110 10.66100 0.02010 0.18854 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.27600 10.26340 0.01260 0.12277 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.99870 9.98030 0.01840 0.18436 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.16680 10.15370 0.01310 0.12902 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.19860 10.17940 0.01920 0.18862 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.05110 10.03870 0.01240 0.12352 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.97860 9.96580 0.01280 0.12844 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 10.24140 10.22210 0.01930 0.18881 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.99620 9.98380 0.01240 0.12420 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 17.54000 17.77000 -0.23000 -1.29432 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 23.24000 22.67000 0.57000 2.51434 國泰大中華基金 18.01000 17.93000 0.08000 0.44618 國泰小龍基金 13.25000 13.25000 0.00000 0.00000 國泰中小成長基金 37.08000 37.02000 0.06000 0.16207 國泰中國內需增長基金台幣級別 13.65000 13.75000 -0.10000 -0.72727 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.47640 0.48210 -0.00570 -1.18233 國泰中國內需增長基金美元級別 0.46340 0.46910 -0.00570 -1.21509 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.21390 2.21210 0.00180 0.08137 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.09970 10.06140 0.03830 0.38066 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.45520 9.41930 0.03590 0.38113 國泰中國高收益債券基金D(A)不分配 0.31390 0.31390 0.00000 0.00000 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.88750 10.88660 0.00090 0.00827 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.55960 1.56100 -0.00140 -0.08969 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.27440 10.30370 -0.02930 -0.28436 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32360 0.32600 -0.00240 -0.73620 國泰中國新興戰略基金台幣級別 15.83000 15.99000 -0.16000 -1.00063 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.48810 0.49530 -0.00720 -1.45366 國泰中港台基金台幣級別 12.51000 12.62000 -0.11000 -0.87163 國泰中港台基金美元級別 0.39040 0.39550 -0.00510 -1.28951 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 23.47000 23.48000 -0.01000 -0.04259 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 15.94000 15.90000 0.04000 0.25157 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 27.21000 27.40000 -0.19000 -0.69343 國泰台灣貨幣市場基金 12.34720 12.34700 0.00020 0.00162 國泰平?基金 23.19000 23.12000 0.07000 0.30277 國泰全球永利貨幣市場基金 12.60890 12.60430 0.00460 0.03650 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.18230 2.17840 0.00390 0.17903 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.11000 10.06000 0.05000 0.49702 國泰全球高股息基金-美金級別 0.31400 0.31370 0.00030 0.09563 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.44010 0.43690 0.00320 0.73243 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.10000 13.00000 0.10000 0.76923 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.43350 0.43190 0.00160 0.37046 國泰全球資源基金 6.42000 6.39000 0.03000 0.46948 國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.68000 8.62000 0.06000 0.69606 國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.26980 0.26910 0.00070 0.26013 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.36080 0.36050 0.00030 0.08322 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34050 0.34020 0.00030 0.08818 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.37460 0.37420 0.00040 0.10689 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.34000 9.32000 0.02000 0.21459 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.43520 0.43350 0.00170 0.39216 國泰亞太入息平?基金-人民幣級別A(不配息型) 2.26230 2.26230 0.00000 0.00000 國泰亞太入息平?基金-台幣級別A(不配息型) 10.48740 10.45220 0.03520 0.33677 國泰亞太入息平?基金-台幣級別B(配息型) 10.19450 10.16030 0.03420 0.33660 國泰亞太入息平?基金-美金級別A(不配息型) 0.32640 0.32670 -0.00030 -0.09183 國泰亞太入息平?基金-美金級別B(配息型) 0.31730 0.31760 -0.00030 -0.09446 國泰亞太入息平?基金-澳幣級別A(不配息型) 0.45450 0.45210 0.00240 0.53086 國泰亞洲成長基金台幣級別 8.72000 8.75000 -0.03000 -0.34286 國泰亞洲成長基金美元級別 0.28000 0.28220 -0.00220 -0.77959 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.70000 15.61000 0.09000 0.57655 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48800 0.48740 0.00060 0.12310 國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.53000 13.46000 0.07000 0.52006 國泰科技生化基金 28.74000 28.79000 -0.05000 -0.17367 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 22.35000 22.24000 0.11000 0.49460 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 18.03000 18.03000 0.00000 0.00000 國泰紐幣2021保本基金 11.14490 11.15890 -0.01400 -0.12546 國泰紐幣八年期保本基金 11.37600 11.39120 -0.01520 -0.13344 國泰紐幣保本基金 11.64280 11.65370 -0.01090 -0.09353 國泰高科技基金 9.71000 9.69000 0.02000 0.20640 國泰國泰基金 18.91000 18.95000 -0.04000 -0.21108 國泰富時中國A50基金 16.17000 16.20000 -0.03000 -0.18519 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.62080 10.58900 0.03180 0.30031 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 8.39740 8.37230 0.02510 0.29980 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.33010 0.33060 -0.00050 -0.15124 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.26100 0.26140 -0.00040 -0.15302 國泰新興市場基金 9.69000 9.68000 0.01000 0.10331 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.22280 2.21960 0.00320 0.14417 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.61050 1.60820 0.00230 0.14302 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.32960 0.32950 0.00010 0.03035 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34580 0.34560 0.00020 0.05787 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24100 0.24090 0.00010 0.04151 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.63260 10.61140 0.02120 0.19979 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.58680 7.57170 0.01510 0.19943 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 18.49000 18.55000 -0.06000 -0.32345 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 22.50000 22.34000 0.16000 0.71620 國泰價值卓越基金 11.20000 11.15000 0.05000 0.44843 國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.78000 9.74000 0.04000 0.41068 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.31970 0.31970 0.00000 0.00000 國泰豐益債券組合基金 12.09080 12.06750 0.02330 0.19308 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.93340 9.92070 0.01270 0.12802 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.08540 9.04700 0.03840 0.42445 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.30450 10.29250 0.01200 0.11659 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.44180 9.40190 0.03990 0.42438 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.56030 10.55900 0.00130 0.01231 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.56530 9.53100 0.03430 0.35988 第一金大中華基金 19.49000 19.41000 0.08000 0.41216 第一金小型精選基金 24.82000 24.73000 0.09000 0.36393 第一金中國世紀基金 9.64000 9.68000 -0.04000 -0.41322 第一金中國世紀基金-人民幣 12.73000 12.82000 -0.09000 -0.70203 第一金中概平衡基金 19.28000 19.11000 0.17000 0.88959 第一金台灣貨幣市場基金 15.14700 15.14670 0.00030 0.00198 第一金全家福貨幣市場基金 176.70400 176.70000 0.00400 0.00226 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 9.94940 9.95170 -0.00230 -0.02311 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 第一金全球大趨勢基金 19.69000 19.59000 0.10000 0.51046 第一金全球不動產證券化基金A 7.27590 7.22250 0.05340 0.73936 第一金全球不動產證券化基金B 5.43810 5.39820 0.03990 0.73914 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.36630 9.33630 0.03000 0.32133 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.34190 10.30880 0.03310 0.32108 第一金全球高收益債券基金A 14.60130 14.57920 0.02210 0.15159 第一金全球高收益債券基金A-人民幣 10.44530 10.42010 0.02520 0.24184 第一金全球高收益債券基金A-美元 9.39510 9.38970 0.00540 0.05751 第一金全球高收益債券基金B 9.65090 9.63620 0.01470 0.15255 第一金全球高收益債券基金B-人民幣 10.33240 10.30870 0.02370 0.22990 第一金全球高收益債券基金B-美元 8.27610 8.27280 0.00330 0.03989 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 10.64720 10.64600 0.00120 0.01127 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 10.49000 10.44000 0.05000 0.47893 第一金亞洲科技基金 15.82000 15.80000 0.02000 0.12658 第一金亞洲新興市場基金 11.15000 11.15000 0.00000 0.00000 第一金店頭市場基金 7.47000 7.46000 0.01000 0.13405 第一金創新趨勢基金 15.75000 15.69000 0.06000 0.38241 第一金電子基金 23.37000 23.24000 0.13000 0.55938 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金 11.37000 11.45000 -0.08000 -0.69869 統一大滿貫基金 24.09000 24.04000 0.05000 0.20799 統一大龍印基金 14.17000 14.17000 0.00000 0.00000 統一大龍騰中國基金 8.86000 8.92000 -0.06000 -0.67265 統一中小基金 18.36000 18.36000 0.00000 0.00000 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.54840 10.54860 -0.00020 -0.00190 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.75810 9.76960 -0.01150 -0.11771 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.81440 9.80400 0.01040 0.10608 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.35340 11.35370 -0.00030 -0.00264 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.40950 10.42190 -0.01240 -0.11898 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.48330 10.47210 0.01120 0.10695 統一台灣動力基金 11.35000 11.32000 0.03000 0.26502 統一全天候基金 72.91000 72.80000 0.11000 0.15110 統一全球債券組合基金 12.13110 12.11090 0.02020 0.16679 統一全球新科技基金(人民幣) 12.06000 12.03000 0.03000 0.24938 統一全球新科技基金(美元) 11.24000 11.21000 0.03000 0.26762 統一全球新科技基金(新台幣) 11.23000 11.15000 0.08000 0.71749 統一亞太基金 22.23000 22.23000 0.00000 0.00000 統一亞洲大金磚基金 10.68000 10.68000 0.00000 0.00000 統一奔騰基金 40.28000 40.29000 -0.01000 -0.02482 統一強棒貨幣市場基金 16.55800 16.55760 0.00040 0.00242 統一強漢基金 17.86000 17.93000 -0.07000 -0.39041 統一統信基金 24.16000 24.14000 0.02000 0.08285 統一黑馬基金 41.02000 41.04000 -0.02000 -0.04873 統一新亞洲科技能源基金 15.65000 15.59000 0.06000 0.38486 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.98880 8.97500 0.01380 0.15376 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.49580 10.47970 0.01610 0.15363 統一經建基金 30.76000 30.75000 0.01000 0.03252 統一龍馬基金 47.19000 47.17000 0.02000 0.04240 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村e科技基金 14.37000 14.34000 0.03000 0.20921 野村中小基金 34.76000 34.68000 0.08000 0.23068 野村中國機會基金 10.38000 10.37000 0.01000 0.09643 野村巴西基金 5.12000 5.02000 0.10000 1.99203 野村台灣高股息基金 18.81000 18.73000 0.08000 0.42712 野村台灣運籌基金 27.09000 27.00000 0.09000 0.33333 野村平?基金 15.99000 15.94000 0.05000 0.31368 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.58000 9.52000 0.06000 0.63025 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.02000 9.98000 0.04000 0.40080 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.05000 12.97000 0.08000 0.61681 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.49000 10.45000 0.04000 0.38278 野村全球生技醫療基金 15.83000 15.60000 0.23000 1.47436 野村全球品牌基金 19.55000 19.50000 0.05000 0.25641 野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.55470 8.52670 0.02800 0.32838 野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000 野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.23180 11.19500 0.03680 0.32872 野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.22130 11.18570 0.03560 0.31826 野村全球氣候變遷基金 7.75000 7.71000 0.04000 0.51881 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.58000 12.52000 0.06000 0.47923 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.23000 17.16000 0.07000 0.40793 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 野村全球短期收益基金-美元計價 9.97660 9.98040 -0.00380 -0.03807 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.15600 10.15430 0.00170 0.01674 野村多元收益平?基金-月配類型人民幣計價 9.88370 9.85260 0.03110 0.31565 野村多元收益平?基金-月配類型美元計價 9.79070 9.77320 0.01750 0.17906 野村多元收益平?基金-月配類型新臺幣計價 9.73760 9.70120 0.03640 0.37521 野村多元收益平?基金-累積類型人民幣計價 10.09710 10.06540 0.03170 0.31494 野村多元收益平?基金-累積類型美元計價 9.97160 9.95380 0.01780 0.17883 野村多元收益平?基金-累積類型新臺幣計價 9.91740 9.88040 0.03700 0.37448 野村多元核心配置平?基金-人民幣計價 9.89690 9.90700 -0.01010 -0.10195 野村多元核心配置平?基金-美元計價 9.86100 9.87870 -0.01770 -0.17917 野村多元核心配置平?基金-新臺幣計價 9.98290 9.97520 0.00770 0.07719 野村多元資產動態平?基金-月配類型人民幣計價 9.43390 9.42000 0.01390 0.14756 野村多元資產動態平?基金-月配類型南非幣計價 9.74460 9.64970 0.09490 0.98345 野村多元資產動態平?基金-月配類型美元計價 9.09490 9.09130 0.00360 0.03960 野村多元資產動態平?基金-月配類型新臺幣計價 9.42400 9.38910 0.03490 0.37171 野村多元資產動態平?基金-月配類型澳幣計價 9.09600 9.07010 0.02590 0.28555 野村多元資產動態平?基金-累積類型人民幣計價 10.07650 10.06170 0.01480 0.14709 野村多元資產動態平?基金-累積類型南非幣計價 10.74030 10.63700 0.10330 0.97114 野村多元資產動態平?基金-累積類型美元計價 9.55970 9.55590 0.00380 0.03977 野村多元資產動態平?基金-累積類型新臺幣計價 9.90000 9.86330 0.03670 0.37209 野村多元資產動態平?基金-累積類型澳幣計價 9.66160 9.63420 0.02740 0.28440 野村成長基金 25.05000 25.00000 0.05000 0.20000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.31000 8.32000 -0.01000 -0.12019 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.06000 11.08000 -0.02000 -0.18051 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.61280 9.58630 0.02650 0.27644 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.64020 9.63410 0.00610 0.06332 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.20280 13.16650 0.03630 0.27570 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.30010 11.29300 0.00710 0.06287 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.52100 10.51040 0.01060 0.10085 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.40770 10.40220 0.00550 0.05287 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.35790 10.34140 0.01650 0.15955 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.90410 10.88680 0.01730 0.15891 野村泰國基金 34.57000 34.26000 0.31000 0.90485 野村高科技基金 7.35000 7.34000 0.01000 0.13624 野村貨幣市場基金 16.16240 16.16200 0.00040 0.00247 野村新馬基金 13.44000 13.42000 0.02000 0.14903 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.54650 8.52490 0.02160 0.25338 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.68130 11.65180 0.02950 0.25318 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.40000 7.44000 -0.04000 -0.53763 野村精選貨幣市場基金 12.03450 12.03430 0.00020 0.00166 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.94000 9.91000 0.03000 0.30272 野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.42000 9.39000 0.03000 0.31949 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.18000 9.13000 0.05000 0.54765 野村歐洲高股息基金季配型 7.85000 7.82000 0.03000 0.38363 野村歐洲高股息基金累積型 10.68000 10.65000 0.03000 0.28169 野村積極成長基金 10.52000 10.50000 0.02000 0.19048 野村優質基金 28.28000 28.18000 0.10000 0.35486 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.65190 8.64050 0.01140 0.13194 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.07020 8.06240 0.00780 0.09675 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.43550 8.40840 0.02710 0.32230 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.36290 10.34920 0.01370 0.13238 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.77300 9.76360 0.00940 0.09628 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.23270 10.19990 0.03280 0.32157 野村環球基金-人民幣計價 10.95000 10.93000 0.02000 0.18298 野村環球基金-新臺幣計價 12.97000 12.91000 0.06000 0.46476 野村鴻利基金 17.48000 17.44000 0.04000 0.22936 野村鴻揚貨幣市場基金 16.80180 16.80160 0.00020 0.00119 野村鴻運基金 17.19000 17.23000 -0.04000 -0.23215 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.49000 9.47000 0.02000 0.21119 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.63000 10.55000 0.08000 0.75829 野村鑫平衡組合基金 13.26000 13.21000 0.05000 0.37850 野村鑫全球債券組合基金 13.19580 13.16350 0.03230 0.24538 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基台商天下基金 10.76000 10.77000 -0.01000 -0.09285 凱基台灣精五門基金 19.32000 19.27000 0.05000 0.25947 凱基全球高效平?基?(台幣) 10.07000 10.04000 0.03000 0.29880 凱基全球高效平?基?(台幣月配息) 10.07000 10.04000 0.03000 0.29880 凱基全球高效平?基?(美元) 9.89870 9.91490 -0.01620 -0.16339 凱基亞太高股息基金 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000 凱基亞洲四金磚基金 13.56000 13.57000 -0.01000 -0.07369 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.82000 10.86000 -0.04000 -0.36832 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.67280 9.70580 -0.03300 -0.34000 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 凱基凱旋貨幣市場基金 11.48180 11.48160 0.00020 0.00174 凱基開創基金 19.30000 19.26000 0.04000 0.20768 凱基雲端趨勢基金 15.85000 15.79000 0.06000 0.37999 凱基新興市場中小基金 14.63000 14.58000 0.05000 0.34294 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.32100 10.29620 0.02480 0.24087 凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.74170 8.72070 0.02100 0.24081 凱基新興趨勢ETF組合基金 6.80000 6.77000 0.03000 0.44313 凱基資源國基金 9.35000 9.32000 0.03000 0.32189 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 10.23000 10.21000 0.02000 0.19589 凱基銀髮商機基金-美元計價B 9.87020 9.84080 0.02940 0.29876 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 9.86000 9.78000 0.08000 0.81800 凱基護城河基金-台幣計價A 11.30000 11.24000 0.06000 0.53381 凱基護城河基金-美元計價B 10.60690 10.59600 0.01090 0.10287 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100基金 22.06000 22.02000 0.04000 0.18165 富邦上証180基金 27.40000 27.25000 0.15000 0.55046 富邦大中華成長基金 5.21000 5.21000 0.00000 0.00000 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.48000 9.57000 -0.09000 -0.94044 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 32.57000 33.05000 -0.48000 -1.45234 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.68940 10.68840 0.00100 0.00936 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.09060 10.05730 0.03330 0.33110 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.58540 12.57290 0.01250 0.09942 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.87970 1.87920 0.00050 0.02661 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.21410 10.20390 0.01020 0.09996 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.56650 1.56610 0.00040 0.02554 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.23980 11.23270 0.00710 0.06321 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.62220 1.62290 -0.00070 -0.04313 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.21420 10.20780 0.00640 0.06270 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.49250 1.49310 -0.00060 -0.04018 富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.07590 10.08150 -0.00560 -0.05555 富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.14960 9.16200 -0.01240 -0.13534 富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.27670 9.25180 0.02490 0.26914 富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.38870 9.39390 -0.00520 -0.05536 富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.49190 8.50340 -0.01150 -0.13524 富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.63210 8.60890 0.02320 0.26949 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 17.74000 17.70000 0.04000 0.22599 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 18.37000 18.55000 -0.18000 -0.97035 富邦日本東証基金 19.79000 19.94000 -0.15000 -0.75226 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 34.87000 34.51000 0.36000 1.04318 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 39.52000 39.41000 0.11000 0.27912 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 41.53000 41.34000 0.19000 0.45960 富邦台灣心基金 15.63000 15.57000 0.06000 0.38536 富邦台灣釆吉50基金 40.87000 40.66000 0.21000 0.51648 富邦台灣科技指數基金 42.59000 42.42000 0.17000 0.40075 富邦全球不動產基金-A類型(新台幣) 8.46000 8.41000 0.05000 0.59453 富邦全球不動產基金-B類型(美元) 0.25930 0.25880 0.00050 0.19320 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33500 0.33510 -0.00010 -0.02984 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.69990 10.69680 0.00310 0.02898 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.29820 0.29840 -0.00020 -0.06702 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.51600 9.51330 0.00270 0.02838 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 19.10000 19.17000 -0.07000 -0.36515 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 19.51000 19.58000 -0.07000 -0.35751 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 19.17000 19.18000 -0.01000 -0.05214 富邦吉祥貨幣市場基金 15.54330 15.54300 0.00030 0.00193 富邦長紅基金 47.51000 47.33000 0.18000 0.38031 富邦科技基金 17.45000 17.40000 0.05000 0.28736 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 19.35000 19.25000 0.10000 0.51948 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 20.32000 20.53000 -0.21000 -1.02289 富邦高成長基金 17.52000 17.45000 0.07000 0.40115 富邦基金 9.30000 9.26000 0.04000 0.43197 富邦深証100基金 9.51000 9.46000 0.05000 0.52854 富邦策略高收益債券基金-A類型 12.13610 12.11410 0.02200 0.18161 富邦策略高收益債券基金-B類型 10.03000 10.01180 0.01820 0.18179 富邦策略高收益債券基金-C類型 9.64660 9.62910 0.01750 0.18174 富邦精準基金 34.65000 34.51000 0.14000 0.40568 富邦精銳中小基金 8.39000 8.37000 0.02000 0.23895 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 10.02000 10.05000 -0.03000 -0.29851 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 9.77000 9.70000 0.07000 0.72165 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 25.20000 25.10000 0.10000 0.39841 富達亞洲總報酬基金月配息型人民幣計價避險級別 9.97470 9.97480 -0.00010 -0.00100 富達亞洲總報酬基金月配息型美元計價級別 9.99260 9.98790 0.00470 0.04706 富達亞洲總報酬基金月配息型新臺幣計價級別 9.94850 9.94430 0.00420 0.04224 富達亞洲總報酬基金累積型人民幣計價避險級別 9.97300 9.97290 0.00010 0.00100 富達亞洲總報酬基金累積型美元計價級別 9.99120 9.98680 0.00440 0.04406 富達亞洲總報酬基金累積型新臺幣計價級別 9.95440 9.95050 0.00390 0.03919 富達卓越領航全球組合基金 12.85000 12.78000 0.07000 0.54773 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.86000 8.94000 -0.08000 -0.89485 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.39000 9.49000 -0.10000 -1.05374 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.61000 8.66000 -0.05000 -0.57737 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.44000 8.51000 -0.07000 -0.82256 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.55000 9.64000 -0.09000 -0.93361 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 9.74000 9.79000 -0.05000 -0.51073 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.12180 10.09560 0.02620 0.25952 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.31300 9.29960 0.01340 0.14409 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.41940 9.39040 0.02900 0.30883 富蘭克林華美中華基金 10.87000 10.88000 -0.01000 -0.09191 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 15.75000 15.74000 0.01000 0.06353 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.07000 17.06000 0.01000 0.05862 富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.73000 9.72000 0.01000 0.10288 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.85000 9.80000 0.05000 0.51020 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.40920 8.38810 0.02110 0.25155 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.35770 9.34890 0.00880 0.09413 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.46560 9.45660 0.00900 0.09517 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.39070 9.36710 0.02360 0.25195 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.84240 8.83320 0.00920 0.10415 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 10.09150 10.08100 0.01050 0.10416 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.41790 10.40220 0.01570 0.15093 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 11.19190 11.17510 0.01680 0.15033 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.03110 8.01890 0.01220 0.15214 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.65120 9.63660 0.01460 0.15151 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.23020 8.19930 0.03090 0.37686 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.57820 10.53850 0.03970 0.37671 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.05720 8.05110 0.00610 0.07577 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.89390 9.88650 0.00740 0.07485 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.12440 9.10510 0.01930 0.21197 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.82760 9.82650 0.00110 0.01119 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.95680 9.95570 0.00110 0.01105 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.15400 13.12610 0.02790 0.21255 富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(分配型) 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(累積型) 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747 富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(分配型) 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(累積型) 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756 富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(分配型) 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194 富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(累積型) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(分配型) 9.66000 9.61000 0.05000 0.52029 富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(累積型) 9.86000 9.81000 0.05000 0.50968 富蘭克林華美亞太平?基金-人民幣(分配型) 9.67000 9.70000 -0.03000 -0.30928 富蘭克林華美亞太平?基金-美元(分配型) 9.56000 9.60000 -0.04000 -0.41667 富蘭克林華美亞太平?基金-美元(累積型) 9.60000 9.63000 -0.03000 -0.31153 富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(分配型) 9.58000 9.59000 -0.01000 -0.10428 富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(累積型) 9.61000 9.62000 -0.01000 -0.10395 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.33760 11.26080 0.07680 0.68201 富蘭克林華美第一富基金 29.90000 29.87000 0.03000 0.10044 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.23250 10.23230 0.00020 0.00195 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 11.54000 11.53000 0.01000 0.08673 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 10.61000 10.61000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.84000 12.79000 0.05000 0.39093 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.94120 7.91610 0.02510 0.31708 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.64600 9.60250 0.04350 0.45301 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.33400 10.33010 0.00390 0.03775 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.71080 10.70680 0.00400 0.03736 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.98450 7.96070 0.02380 0.29897 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 10.02800 10.01780 0.01020 0.10182 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.15160 10.14130 0.01030 0.10156 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.04520 11.01220 0.03300 0.29967 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華人民幣貨幣市場基金 10.99750 10.99580 0.00170 0.01546 復華人生目標基金 26.98670 26.99370 -0.00700 -0.02593 復華大中華中小策略基金 7.65000 7.65000 0.00000 0.00000 復華中小精選基金 42.10000 42.09000 0.01000 0.02376 復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.35000 6.38000 -0.03000 -0.47022 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 5.85000 5.86000 -0.01000 -0.17065 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.40000 9.40000 0.00000 0.00000 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.95000 8.96000 -0.01000 -0.11161 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.35000 8.36000 -0.01000 -0.11962 復華全方位基金 18.91000 18.90000 0.01000 0.05291 復華全球大趨勢基金-美元 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000 復華全球大趨勢基金-新臺幣 15.96000 15.90000 0.06000 0.37736 復華全球平?基金-新臺幣 17.83000 17.76000 0.07000 0.39414 復華全球物聯網科技基金-美元 10.97000 10.96000 0.01000 0.09124 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 10.98000 10.93000 0.05000 0.45746 復華全球原物料基金 8.87000 8.86000 0.01000 0.11287 復華全球消費基金-新臺幣 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.34580 11.34150 0.00430 0.03791 復華全球債券基金 13.70920 13.69430 0.01490 0.10880 復華全球債券組合基金 15.29000 15.26000 0.03000 0.19659 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.22000 13.14000 0.08000 0.60883 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.65000 9.59000 0.06000 0.62565 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.68000 9.68000 0.00000 0.00000 復華有利貨幣市場基金 13.36070 13.36040 0.00030 0.00225 復華亞太平?基金 12.02000 12.01000 0.01000 0.08326 復華亞太成長基金 10.83000 10.78000 0.05000 0.46382 復華東協世紀基金 10.86000 10.85000 0.01000 0.09217 復華南非幣2017保本基金 12.01000 12.00000 0.01000 0.08333 復華南非幣長期收益基金A 11.58000 11.58000 0.00000 0.00000 復華南非幣長期收益基金B 8.34000 8.34000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金A 12.13000 12.13000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金B 9.19000 9.19000 0.00000 0.00000 復華美國新星基金-美元 10.54000 10.54000 0.00000 0.00000 復華美國新星基金-新臺幣 11.09000 11.04000 0.05000 0.45290 復華恒生基金 16.46000 16.50000 -0.04000 -0.24242 復華恒生單日反向一倍基金 12.54000 12.50000 0.04000 0.32000 復華恒生單日正向二倍基金 18.65000 18.78000 -0.13000 -0.69223 復華神盾基金 18.60480 18.59580 0.00900 0.04840 復華高成長基金 43.24000 43.10000 0.14000 0.32483 復華高益策略組合基金 13.63000 13.61000 0.02000 0.14695 復華貨幣市場基金 14.31890 14.31860 0.00030 0.00210 復華復華基金 13.70000 13.66000 0.04000 0.29283 復華華人世紀基金 13.15000 13.16000 -0.01000 -0.07599 復華傳家二號基金 21.09640 21.10220 -0.00580 -0.02749 復華傳家基金 18.08980 18.08010 0.00970 0.05365 復華奧林匹克全球組合基金 14.86000 14.83000 0.03000 0.20229 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 12.61000 12.59000 0.02000 0.15886 復華新興人民幣短期收益基金 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 復華新興人民幣債券基金A 11.05000 11.04000 0.01000 0.09058 復華新興人民幣債券基金B 9.17000 9.17000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金A 9.50000 9.48000 0.02000 0.21097 復華新興市場高收益債券基金B 6.33000 6.32000 0.01000 0.15823 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.69000 12.69000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.53000 13.52000 0.01000 0.07396 復華新興市場短期收益基金 10.78000 10.77000 0.01000 0.09285 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.05000 9.02000 0.03000 0.33259 復華滬深300 A股基金 20.39000 20.25000 0.14000 0.69136 復華數位經濟基金 33.29000 33.18000 0.11000 0.33153 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 8.35000 8.34000 0.01000 0.11990 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.75130 9.76850 -0.01720 -0.17608 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.66860 8.69700 -0.02840 -0.32655 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.13110 9.12020 0.01090 0.11951 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.13820 11.15800 -0.01980 -0.17745 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.92280 9.95430 -0.03150 -0.31645 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.44990 10.43750 0.01240 0.11880 景順主流基金 16.38000 16.32000 0.06000 0.36765 景順台灣科技基金 27.65000 27.59000 0.06000 0.21747 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.75000 9.72000 0.03000 0.30864 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.05000 10.02000 0.03000 0.29940 景順全球科技基金 15.82000 15.77000 0.05000 0.31706 景順全球康健基金 15.84000 15.70000 0.14000 0.89172 景順貨幣市場基金 15.85650 15.85620 0.00030 0.00189 景順潛力基金 30.22000 30.12000 0.10000 0.33201 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 10.43000 10.43000 0.00000 0.00000 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 10.19000 10.14000 0.05000 0.49310 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.02110 9.01930 0.00180 0.01996 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.53830 8.54490 -0.00660 -0.07724 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.65540 10.65330 0.00210 0.01971 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.12830 10.13620 -0.00790 -0.07794 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.65000 7.69000 -0.04000 -0.52016 華南永昌中國A股基金(美元) 7.27000 7.33000 -0.06000 -0.81855 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.07000 11.12000 -0.05000 -0.44964 華南永昌永昌基金 13.44000 13.43000 0.01000 0.07446 華南永昌全球亨利組合基金 14.27430 14.27280 0.00150 0.01051 華南永昌全球神農水資源基金 9.60000 9.55000 0.05000 0.52356 華南永昌全球精品基金 12.11000 12.08000 0.03000 0.24834 華南永昌多重資產入息平?基金(月配美元) 9.11000 9.13000 -0.02000 -0.21906 華南永昌多重資產入息平?基金(月配新台幣) 9.54000 9.51000 0.03000 0.31546 華南永昌多重資產入息平?基金(累積美元) 10.11000 10.12000 -0.01000 -0.09881 華南永昌多重資產入息平?基金(累積新台幣) 10.44000 10.42000 0.02000 0.19194 華南永昌亞太動態平?基金(月配息) 9.31000 9.31000 0.00000 0.00000 華南永昌亞太動態平?基金(累積) 9.45000 9.45000 0.00000 0.00000 華南永昌物聯網精選基金 9.45000 9.46000 -0.01000 -0.10571 華南永昌前瞻科技基金 13.02000 13.05000 -0.03000 -0.22989 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.11350 16.11310 0.00040 0.00248 華南永昌龍盈平?基金 18.19640 18.21750 -0.02110 -0.11582 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.86480 11.86450 0.00030 0.00253 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓中小型基金 18.56000 18.61000 -0.05000 -0.26867 華頓台灣基金 16.59000 16.61000 -0.02000 -0.12041 華頓平安貨幣市場基金 11.45350 11.45320 0.00030 0.00262 華頓全球時尚精品基金 13.04000 12.99000 0.05000 0.38491 華頓全球高收益債券基金A 13.25240 13.23290 0.01950 0.14736 華頓全球高收益債券基金B 9.15540 9.14190 0.01350 0.14767 華頓全球黑鑽油源基金 6.39000 6.36000 0.03000 0.47170 華頓新興亞太債券基金A 10.67050 10.66690 0.00360 0.03375 華頓新興亞太債券基金B 8.73530 8.73230 0.00300 0.03436 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中小基金 8.79000 8.79000 0.00000 0.00000 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.47730 2.49000 -0.01270 -0.51004 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.45520 11.48740 -0.03220 -0.28031 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.35610 0.35860 -0.00250 -0.69716 匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣不配息) 10.74180 10.75720 -0.01540 -0.14316 匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.24300 10.25970 -0.01670 -0.16277 匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣不配息) 9.87490 9.86630 0.00860 0.08717 匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣配息) 9.37210 9.36390 0.00820 0.08757 匯豐中國多元資產入息平?基金(美元不配息) 9.66090 9.69480 -0.03390 -0.34967 匯豐中國多元資產入息平?基金(美元配息) 9.18960 9.22460 -0.03500 -0.37942 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.15000 10.19000 -0.04000 -0.39254 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.04000 9.05000 -0.01000 -0.11050 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.30000 9.35000 -0.05000 -0.53476 匯豐中國動力基金(人民幣) 2.82000 2.82000 0.00000 0.00000 匯豐中國動力基金(台幣) 13.02000 13.01000 0.01000 0.07686 匯豐中國動力基金(美元) 0.40000 0.41000 -0.01000 -2.43902 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.33340 2.33300 0.00040 0.01715 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.04890 2.04980 -0.00090 -0.04391 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.14400 11.17060 -0.02660 -0.23813 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 9.80310 9.82650 -0.02340 -0.23813 匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.33480 0.33540 -0.00060 -0.17889 匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.29470 0.29560 -0.00090 -0.30447 匯豐五福全球債券組合基金 13.17680 13.15870 0.01810 0.13755 匯豐太平洋精典基金 14.13000 14.14000 -0.01000 -0.07072 匯豐台灣精典基金 19.60000 19.52000 0.08000 0.40984 匯豐全球趨勢組合基金 10.48000 10.41000 0.07000 0.67243 匯豐全球關鍵資源基金 7.28000 7.24000 0.04000 0.55249 匯豐安富基金 22.63000 22.59000 0.04000 0.17707 匯豐成功基金 33.71000 33.62000 0.09000 0.26770 匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(人民幣配息) 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(台幣不配息) 9.89000 9.86000 0.03000 0.30426 匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(台幣配息) 9.89000 9.86000 0.03000 0.30426 匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(美元不配息) 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(美元配息) 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(澳幣配息) 10.19000 10.15000 0.04000 0.39409 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.55920 2.55590 0.00330 0.12911 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.44940 2.44610 0.00330 0.13491 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.73510 11.72720 0.00790 0.06736 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.75800 8.74990 0.00810 0.09257 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.36850 0.36880 -0.00030 -0.08134 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35200 0.35230 -0.00030 -0.08515 匯豐拉丁美洲基金 6.66000 6.55000 0.11000 1.67939 匯豐金磚動力基金 11.30000 11.26000 0.04000 0.35524 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.94460 14.94450 0.00010 0.00067 匯豐富泰貨幣市場基金 15.78440 15.78420 0.00020 0.00127 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.68000 4.63000 0.05000 1.07991 匯豐新鑽動力基金 8.99000 8.97000 0.02000 0.22297 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.80240 5.77570 0.02670 0.46228 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.88440 8.85790 0.02650 0.29917 匯豐龍鳳基金 41.81000 41.63000 0.18000 0.43238 匯豐龍騰電子基金 28.84000 28.76000 0.08000 0.27816 匯豐雙高收益債券組合基金 12.12130 12.10550 0.01580 0.13052 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 17.07000 17.01000 0.06000 0.35273 新光中國成長基金 8.99000 9.01000 -0.02000 -0.22198 新光台灣富貴基金 20.33000 20.27000 0.06000 0.29600 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.84000 9.80000 0.04000 0.40816 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 9.16000 9.13000 0.03000 0.32859 新光全球生技醫療基金(美元) 10.04000 9.94000 0.10000 1.00604 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.21000 10.08000 0.13000 1.28968 新光全球債券基金(A累積)美元 9.87540 9.87210 0.00330 0.03343 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.06620 10.03630 0.02990 0.29792 新光全球債券基金(B配息)美元 9.87530 9.87210 0.00320 0.03241 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.06620 10.03630 0.02990 0.29792 新光吉星貨幣市場基金 15.35430 15.35390 0.00040 0.00261 新光亞洲精選基金 20.20000 20.17000 0.03000 0.14874 新光兩岸優勢基金 10.43000 10.46000 -0.03000 -0.28681 新光店頭基金 20.89000 20.82000 0.07000 0.33622 新光南非幣保本基金 10.41000 10.41000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平?基金(A累積)美元 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 新光美國豐收平?基金(A累積)新臺幣 10.01000 9.98000 0.03000 0.30060 新光美國豐收平?基金(B配息)美元 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平?基金(B配息)新臺幣 9.80000 9.77000 0.03000 0.30706 新光國家建設基金 22.44000 22.36000 0.08000 0.35778 新光創新科技基金 14.08000 14.05000 0.03000 0.21352 新光福運平?基金 15.24330 15.22350 0.01980 0.13006 新光澳幣十年期保本基金 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 11.08000 11.08000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全球生物科技基金(CNY) 11.34000 11.10000 0.24000 2.16216 瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.30000 10.04000 0.26000 2.58964 瑞銀全球生物科技基金(USD) 10.61000 10.39000 0.22000 2.11742 瑞銀全球創新趨勢基金 6.05000 6.01000 0.04000 0.66556 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.02820 14.00250 0.02570 0.18354 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.57500 9.55750 0.01750 0.18310 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.60320 10.60140 0.00180 0.01698 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.76450 9.72970 0.03480 0.35767 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 9.36930 9.41940 -0.05010 -0.53188 群益大中華雙力優勢基金-美元 6.93360 6.97690 -0.04330 -0.62062 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 7.48000 7.50000 -0.02000 -0.26667 群益大印度基金-人民幣 10.90350 10.87860 0.02490 0.22889 群益大印度基金-美元 10.15280 10.13860 0.01420 0.14006 群益大印度基金-新臺幣 10.04000 9.99000 0.05000 0.50050 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.86370 10.83840 0.02530 0.23343 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.37340 10.35830 0.01510 0.14578 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.16000 10.10000 0.06000 0.59406 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.55490 10.53030 0.02460 0.23361 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.35370 9.34010 0.01360 0.14561 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.19000 9.13000 0.06000 0.65717 群益中小型股基金 31.38000 31.53000 -0.15000 -0.47574 群益中國金采平?基金A(累積型-人民幣) 9.76010 9.77290 -0.01280 -0.13097 群益中國金采平?基金A(累積型-美元) 8.97130 8.99100 -0.01970 -0.21911 群益中國金采平?基金A(累積型-新台幣) 8.77690 8.75780 0.01910 0.21809 群益中國金采平?基金B(月配型-人民幣) 9.19230 9.20430 -0.01200 -0.13037 群益中國金采平?基金B(月配型-美元) 8.44900 8.46750 -0.01850 -0.21848 群益中國金采平?基金B(月配型-新台幣) 8.26650 8.24860 0.01790 0.21701 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.86850 10.85400 0.01450 0.13359 群益中國高收益債券基金-美元 9.98870 9.98400 0.00470 0.04708 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.16170 10.11280 0.04890 0.48355 群益中國新機會基金-人民幣 7.03560 7.09710 -0.06150 -0.86655 群益中國新機會基金-美元 7.71200 7.78630 -0.07430 -0.95424 群益中國新機會基金-新臺幣 7.67000 7.71000 -0.04000 -0.51881 群益平?王基金 18.02380 18.02780 -0.00400 -0.02219 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.98000 7.92000 0.06000 0.75758 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.98000 5.93000 0.05000 0.84317 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.06170 10.02450 0.03720 0.37109 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 9.50880 9.48190 0.02690 0.28370 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.40000 9.34000 0.06000 0.64240 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.81020 9.77390 0.03630 0.37140 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.27100 9.24480 0.02620 0.28340 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.17000 9.10000 0.07000 0.76923 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.13780 10.09030 0.04750 0.47075 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.00160 7.96400 0.03760 0.47212 群益全球關鍵生技基金-美元 11.99000 11.86580 0.12420 1.04671 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 12.33000 12.15000 0.18000 1.48148 群益印巴雙星基金 9.50000 9.41000 0.09000 0.95643 群益印度中小基金-人民幣 11.16390 11.13860 0.02530 0.22714 群益印度中小基金-美元 9.80310 9.78960 0.01350 0.13790 群益印度中小基金-新臺幣 11.82000 11.76000 0.06000 0.51020 群益多利策略組合基金 11.58000 11.55000 0.03000 0.25974 群益多重收益組合基金 13.43000 13.40000 0.03000 0.22388 群益多重資產組合基金 13.32000 13.30000 0.02000 0.15038 群益安家基金 18.01120 17.99580 0.01540 0.08558 群益安穩貨幣市場基金 15.98170 15.98140 0.00030 0.00188 群益亞太中小基金 10.42000 10.43000 -0.01000 -0.09588 群益亞太新趨勢平衡基金 14.87000 14.82000 0.05000 0.33738 群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.87180 9.83030 0.04150 0.42216 群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.11680 8.08260 0.03420 0.42313 群益店頭市場基金 67.30000 67.05000 0.25000 0.37286 群益東方盛世基金 7.67000 7.66000 0.01000 0.13055 群益東協成長基金-人民幣 10.74130 10.77080 -0.02950 -0.27389 群益東協成長基金-美元 9.33510 9.36890 -0.03380 -0.36077 群益東協成長基金-新臺幣 9.63000 9.62000 0.01000 0.10395 群益金選報酬平?基金A(累積型-人民幣) 10.04630 10.04410 0.00220 0.02190 群益金選報酬平?基金A(累積型-美元) 9.67280 9.67920 -0.00640 -0.06612 群益金選報酬平?基金A(累積型-新台幣) 9.80930 9.77310 0.03620 0.37040 群益金選報酬平?基金B(月配型-人民幣) 10.04630 10.04420 0.00210 0.02091 群益金選報酬平?基金B(月配型-美元) 9.67280 9.67920 -0.00640 -0.06612 群益金選報酬平?基金B(月配型-新台幣) 9.80930 9.77310 0.03620 0.37040 群益長安基金 19.61000 19.59000 0.02000 0.10209 群益美國新創亮點基金-美元 11.08920 11.05480 0.03440 0.31118 群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.17000 11.08000 0.09000 0.81227 群益真善美基金 15.65210 15.68740 -0.03530 -0.22502 群益馬拉松基金 87.95000 87.56000 0.39000 0.44541 群益深証中小板基金 14.00000 13.95000 0.05000 0.35842 群益創新科技基金 23.11000 23.08000 0.03000 0.12998 群益華夏盛世基金-人民幣 7.80830 7.83950 -0.03120 -0.39798 群益華夏盛世基金-美元 7.20360 7.23880 -0.03520 -0.48627 群益華夏盛世基金-新臺幣 12.39000 12.40000 -0.01000 -0.08065 群益奧斯卡基金 20.39000 20.41000 -0.02000 -0.09799 群益新興大消費基金 9.50000 9.47000 0.03000 0.31679 群益新興金鑽基金-美元 9.48340 9.51400 -0.03060 -0.32163 群益新興金鑽基金-新臺幣 7.56000 7.55000 0.01000 0.13245 群益葛萊美基金 17.23000 17.20000 0.03000 0.17442 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.41100 9.41440 -0.00340 -0.03611 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.57040 9.59220 -0.02180 -0.22727 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.36000 9.35000 0.01000 0.10695 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.51020 9.52420 -0.01400 -0.14699 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 7.96600 7.96890 -0.00290 -0.03639 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.53710 8.55650 -0.01940 -0.22673 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.35000 8.34000 0.01000 0.11990 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.33650 8.34880 -0.01230 -0.14733 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 26.58000 26.55000 0.03000 0.11299 德信中國精選成長基金 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225 德信台灣主流中小基金 15.49000 15.47000 0.02000 0.12928 德信新興股票組合基金 9.57000 9.58000 -0.01000 -0.10438 德信萬保貨幣市場基金 11.86030 11.86000 0.00030 0.00253 德信萬瑞基金 11.03800 11.00620 0.03180 0.28893 德信數位時代基金 26.27000 26.32000 -0.05000 -0.18997 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.58300 11.58270 0.00030 0.00259 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.74000 15.69000 0.05000 0.31867 德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.44000 9.26000 0.18000 1.94384 德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.15000 9.91000 0.24000 2.42180 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.98000 17.90000 0.08000 0.44693 德銀遠東DWS全球神農基金 10.04000 9.98000 0.06000 0.60120 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.82000 7.80000 0.02000 0.25641 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.41000 10.39000 0.02000 0.19249 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.52830 11.51720 0.01110 0.09638 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.70570 14.69100 0.01470 0.10006 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.89190 8.88850 0.00340 0.03825 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.57770 11.58030 -0.00260 -0.02245 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 10.88900 10.88910 -0.00010 -0.00092 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.85940 12.84950 0.00990 0.07705 德銀遠東DWS科技基金 13.08000 13.06000 0.02000 0.15314 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 15.83000 15.76000 0.07000 0.44416 摩根中小基金 21.83000 21.83000 0.00000 0.00000 摩根中國A股基金 11.12000 11.15000 -0.03000 -0.26906 摩根中國A股基金(美元) 8.37000 8.43000 -0.06000 -0.71174 摩根中國亮點基金 9.54000 9.52000 0.02000 0.21008 摩根中國雙息平?基金-月配息型 9.68270 9.71460 -0.03190 -0.32837 摩根中國雙息平?基金-月配息型(人民幣) 10.31650 10.38850 -0.07200 -0.69307 摩根中國雙息平?基金-累積型 10.15650 10.18980 -0.03330 -0.32680 摩根中國雙息平?基金-累積型(人民幣) 10.96110 11.03590 -0.07480 -0.67779 摩根台灣金磚基金 17.59000 17.56000 0.03000 0.17084 摩根台灣基金 10.67000 10.63000 0.04000 0.37629 摩根台灣增長基金 43.66000 43.54000 0.12000 0.27561 摩根平?基金 25.02000 24.99000 0.03000 0.12005 摩根全球α基金 16.52000 16.43000 0.09000 0.54778 摩根全球平?基金 13.76870 13.70090 0.06780 0.49486 摩根全球發現基金 11.24000 11.17000 0.07000 0.62668 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.96770 9.94890 0.01880 0.18897 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.43930 10.42880 0.01050 0.10068 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.98970 9.97650 0.01320 0.13231 摩根多元入息成長基金-累積型 10.81210 10.79140 0.02070 0.19182 摩根亞太高息平?基金-季配息型 10.61850 10.60760 0.01090 0.10276 摩根亞太高息平?基金-累積型 12.65540 12.64240 0.01300 0.10283 摩根亞洲基金 39.70000 39.68000 0.02000 0.05040 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.44980 9.43870 0.01110 0.11760 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.43250 10.43660 -0.00410 -0.03928 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.36780 9.37040 -0.00260 -0.02775 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.57140 12.55680 0.01460 0.11627 摩根東方內需機會基金 12.60000 12.59000 0.01000 0.07943 摩根東方科技基金 26.78000 26.73000 0.05000 0.18706 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.56000 9.54000 0.02000 0.20964 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.29000 9.33000 -0.04000 -0.42872 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 8.93000 8.95000 -0.02000 -0.22346 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.48000 10.46000 0.02000 0.19120 摩根金龍收成基金 15.87000 15.88000 -0.01000 -0.06297 摩根第一貨幣市場基金 15.00610 15.00580 0.00030 0.00200 摩根新金磚五國基金 9.50000 9.46000 0.04000 0.42283 摩根新絲路基金 8.38000 8.36000 0.02000 0.23923 摩根新興35基金 10.64000 10.61000 0.03000 0.28275 摩根新興活利債券基金-月配息型 8.09950 8.09390 0.00560 0.06919 摩根新興活利債券基金-累積型 10.58200 10.57480 0.00720 0.06809 摩根新興科技基金 46.50000 46.51000 -0.01000 -0.02150 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.89490 8.88990 0.00500 0.05624 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.61710 10.61120 0.00590 0.05560 摩根新興雙利平?基金-月配息型 8.40060 8.36610 0.03450 0.41238 摩根新興雙利平?基金-月配息型(人民幣) 8.61470 8.60970 0.00500 0.05807 摩根新興雙利平?基金-月配息型(美元) 8.24280 8.23570 0.00710 0.08621 摩根新興雙利平?基金-累積型 9.00280 8.96410 0.03870 0.43172 摩根龍揚基金 23.77000 23.78000 -0.01000 -0.04205 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.98000 9.94000 0.04000 0.40241 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 摩根環球股票收益基金-累積型 10.22000 10.17000 0.05000 0.49164 摩根總收益組合基金-月配息型 9.70010 9.68770 0.01240 0.12800 摩根總收益組合基金-累積型 11.19490 11.18060 0.01430 0.12790 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 17.76000 17.80000 -0.04000 -0.22472 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.94600 10.95520 -0.00920 -0.08398 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.50770 10.50480 0.00290 0.02761 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.34550 10.31500 0.03050 0.29569 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.58140 10.59060 -0.00920 -0.08687 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.14880 10.14600 0.00280 0.02760 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.98800 9.95860 0.02940 0.29522 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.25730 9.25560 0.00170 0.01837 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.72740 9.68300 0.04440 0.45854 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 9.97610 9.98300 -0.00690 -0.06912 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.01870 10.01660 0.00210 0.02097 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.02930 10.00960 0.01970 0.19681 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 9.97610 9.98300 -0.00690 -0.06912 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.01870 10.01660 0.00210 0.02097 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 10.02930 10.00960 0.01970 0.19681 聯邦金鑽平?基金 16.24880 16.35180 -0.10300 -0.62990 聯邦貨幣市場基金 13.08250 13.08220 0.00030 0.00229 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.85700 10.81230 0.04470 0.41342 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.06470 9.02740 0.03730 0.41319 聯邦精選科技基金 8.58000 8.65000 -0.07000 -0.80925 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.32710 16.28700 0.04010 0.24621 聯邦環太平洋平?基金-A類型(人民幣避險) 10.90690 10.92260 -0.01570 -0.14374 聯邦環太平洋平?基金-A類型(新臺幣) 11.23150 11.21660 0.01490 0.13284 聯邦環太平洋平?基金-B類型(新臺幣) 10.96410 10.94960 0.01450 0.13242 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.11950 11.11700 0.00250 0.02249 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.39230 11.37160 0.02070 0.18203 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.60480 10.60270 0.00210 0.01981 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.49450 9.47720 0.01730 0.18254 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 30.61000 30.48000 0.13000 0.42651 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.23000 10.20000 0.03000 0.29412 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.70000 13.69000 0.01000 0.07305 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 14.14000 14.13000 0.01000 0.07077 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 13.57000 13.55000 0.02000 0.14760 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 9.06000 9.04000 0.02000 0.22124 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.38000 13.36000 0.02000 0.14970 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.15000 10.14000 0.01000 0.09862 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.25000 9.24000 0.01000 0.10823 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.54000 10.51000 0.03000 0.28544 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 9.60000 9.57000 0.03000 0.31348 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣) 14.60000 14.59000 0.01000 0.06854 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美元) 14.58000 14.56000 0.02000 0.13736 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 17.01000 17.00000 0.01000 0.05882 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 16.03000 16.01000 0.02000 0.12492 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.56000 11.51000 0.05000 0.43440 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.52000 14.51000 0.01000 0.06892 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 14.92000 14.90000 0.02000 0.13423 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.36000 14.35000 0.01000 0.06969 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.03000 10.00000 0.03000 0.30000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.76000 14.74000 0.02000 0.13569 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.94000 16.94000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 16.45000 16.44000 0.01000 0.06083 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.65000 10.63000 0.02000 0.18815 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.23000 14.23000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.84000 14.81000 0.03000 0.20257 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 14.10000 14.09000 0.01000 0.07097 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 9.03000 9.01000 0.02000 0.22198 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.23000 14.22000 0.01000 0.07032 聯博亞太地產基金-A類型 12.52000 12.44000 0.08000 0.64309 聯博亞太地產基金-B類型 8.94000 8.89000 0.05000 0.56243 聯博貨幣市場基金 14.93340 14.93310 0.00030 0.00201 聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.31580 10.30630 0.00950 0.09218 聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.33940 8.33170 0.00770 0.09242 聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.48750 14.47960 0.00790 0.05456 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瀚亞中小型股基金 14.96000 14.92000 0.04000 0.26810 瀚亞中國基金-人民幣 10.51000 10.51000 0.00000 0.00000 瀚亞中國基金-新台幣 11.40000 11.38000 0.02000 0.17575 瀚亞巴西基金 4.23000 4.12000 0.11000 2.66990 瀚亞外銷基金 28.47000 28.33000 0.14000 0.49418 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.85580 9.83560 0.02020 0.20538 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 9.90340 9.89450 0.00890 0.08995 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.15250 12.13120 0.02130 0.17558 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.63880 9.59570 0.04310 0.44916 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.14830 8.13160 0.01670 0.20537 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.47050 8.46290 0.00760 0.08980 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.63940 8.62430 0.01510 0.17509 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.68500 7.65100 0.03400 0.44439 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.88240 9.86510 0.01730 0.17537 瀚亞全球策略收益平?基金A-人民幣 10.46000 10.43000 0.03000 0.28763 瀚亞全球策略收益平?基金A-美元 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 瀚亞全球策略收益平?基金A-新台幣 10.00000 9.96000 0.04000 0.40161 瀚亞全球策略收益平?基金B-人民幣 10.20000 10.17000 0.03000 0.29499 瀚亞全球策略收益平?基金B-美元 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000 瀚亞全球策略收益平?基金B-新台幣 9.80000 9.76000 0.04000 0.40984 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.16000 10.13000 0.03000 0.29615 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.16000 10.13000 0.03000 0.29615 瀚亞全球綠色金脈基金 14.29000 14.22000 0.07000 0.49226 瀚亞印度基金-人民幣 10.84000 10.83000 0.01000 0.09234 瀚亞印度基金-美元 10.05000 10.07000 -0.02000 -0.19861 瀚亞印度基金-新台幣 23.32000 23.27000 0.05000 0.21487 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 10.64000 10.62000 0.02000 0.18832 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.38000 9.36000 0.02000 0.21368 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 10.38000 10.41000 -0.03000 -0.28818 瀚亞亞太高股息基金A-美金 9.17000 9.22000 -0.05000 -0.54230 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 13.56000 13.58000 -0.02000 -0.14728 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.17000 9.20000 -0.03000 -0.32609 瀚亞亞太高股息基金B-美金 8.49000 8.53000 -0.04000 -0.46893 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.85000 8.85000 0.00000 0.00000 瀚亞亞太基礎建設基金 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 瀚亞亞太豐收平?基金A-人民幣 10.65430 10.65630 -0.00200 -0.01877 瀚亞亞太豐收平?基金A-南非幣 11.71230 11.70400 0.00830 0.07092 瀚亞亞太豐收平?基金A-美元 9.90340 9.92550 -0.02210 -0.22266 瀚亞亞太豐收平?基金A-新台幣 10.09480 10.08980 0.00500 0.04955 瀚亞亞太豐收平?基金A-澳幣 10.53200 10.51730 0.01470 0.13977 瀚亞亞太豐收平?基金B-人民幣 9.28030 9.28210 -0.00180 -0.01939 瀚亞亞太豐收平?基金B-南非幣 9.91990 9.91290 0.00700 0.07062 瀚亞亞太豐收平?基金B-美元 8.96480 8.98480 -0.02000 -0.22260 瀚亞亞太豐收平?基金B-新台幣 9.13300 9.12850 0.00450 0.04930 瀚亞亞太豐收平?基金B-澳幣 9.25190 9.23900 0.01290 0.13963 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.44070 13.39530 0.04540 0.33892 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.76020 10.71870 0.04150 0.38717 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.12180 10.11340 0.00840 0.08306 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.35120 12.30950 0.04170 0.33876 瀚亞非洲基金-南非幣 10.22000 10.28000 -0.06000 -0.58366 瀚亞非洲基金-新臺幣 17.58000 17.68000 -0.10000 -0.56561 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.47150 13.47120 0.00030 0.00223 瀚亞美國高科技基金 19.17000 19.09000 0.08000 0.41907 瀚亞高科技基金 43.79000 43.68000 0.11000 0.25183 瀚亞理財通基金 19.55000 19.48000 0.07000 0.35934 瀚亞菁華基金 15.12000 15.03000 0.09000 0.59880 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 11.53130 11.53410 -0.00280 -0.02428 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.17270 9.17500 -0.00230 -0.02507 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 9.76190 9.74270 0.01920 0.19707 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 9.56140 9.53280 0.02860 0.30002 瀚亞新興豐收基金A-美元 9.69660 9.70000 -0.00340 -0.03505 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.40170 9.36740 0.03430 0.36616 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 9.15380 9.12150 0.03230 0.35411 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.68320 8.66620 0.01700 0.19616 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.35720 8.33220 0.02500 0.30004 瀚亞新興豐收基金B-美元 8.93140 8.93240 -0.00100 -0.01120 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.64810 8.61660 0.03150 0.36557 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.14730 8.11850 0.02880 0.35475 瀚亞電通網基金 10.83000 10.80000 0.03000 0.27778 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.65790 13.63020 0.02770 0.20323 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.73560 10.69960 0.03600 0.33646 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.07690 10.07370 0.00320 0.03177 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 12.06510 12.04070 0.02440 0.20265 瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.53000 13.48000 0.05000 0.37092 瀚亞歐洲基金 10.24000 10.20000 0.04000 0.39216 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
中國時報【張潼╱台北報導】
台北田徑場、台北體育館停車場廠商積欠逾3000萬權利金,卻繼續得標經營,市長柯文哲今年中為此震怒,當時局長洪嘉文、副局長陳良輝也因此接連下台。事隔半年,雙方已進入訴訟,但因廠商主張擁有經營權,體育局擔心如強制接管恐觸犯《刑法》相關罪責,造成停車場停擺,柯對此相當不滿,但礙於已經「沒人可換」,無法再懲處官員。據了解,柯已下令應盡速解決、接管停車場。
體育局2013年底與群晟開發實業公司簽約,委託經營2座停車場,但隔年底,廠商即未依約繳納權利金;雙方合約今年3月到期,體育局再招標,未限制投標廠商資格,群晟公司再度得標。
當時,柯文哲就對此事感到「不可思議」,不但直接下令「拔掉」時任副局長的陳良輝,局內前後任負責公務員共11人遭懲處,洪嘉文也為「負責」請辭。事隔約半年,據透露,柯文哲昨天早上開會時提到此事,指示應盡速解決,換言之就是盡快讓停車場恢復營運,且對體育局擔心接管會觸犯《刑法》的理由,更是無法接受。
體育局前天在議會教育委員會進行預算審查曾說明,廠商目前是占用階段,還有人員占住崗亭沒有撤離,但民事訴訟本訟部分本月25日會有第一審結判決結果,希望透過假處分優先拿回場地。好康推薦群晟公司因為無照營業,遭停管處分別裁處3次罰鍰、3次怠金處分,共計新台幣62萬7000元。
體育局長鄭芳梵則進一步解釋,市長有指示,將研究相關法令看可否強制介入,否則怕觸犯《刑法》;但若沒有到《刑法》階段,行政法就會介入處理,「再等下去我們也受不了。」
記者昨天早上走訪台北體育館、台北田徑場停車場,出入口都被貼上「整修場地,暫停營業」告示牌,且鐵捲門多被拉上。
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